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　　经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1254号)同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票16,666,667股，每股发行价格为人民币67.88元。应募集资金总额为人民币113,133.34万元，根据有关规定扣除各项不含税发行费用10,703.25万元后，实际募集资金净额为人民币102,430.09万元，其中超募资金54,032.09万元。该募集资金已于2023年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0231号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2023年9月20日，公司利用自筹资金对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计已投入14,974.85万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金14,974.85万元；（2）直接投入募投项目16,176.27万元；（3）使用超募资金永久补充流动资金32,000.00万元；（4）使用超募资金回购股份1,523.34万元。

　　截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金64,674.46万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为37,755.63万元，募集资金专用账户利息收入2,585.40万元，手续费支出0.40万元，股份回购手续费支出0.16万元，尚未使用的回购专用证券账户余额利息收入0.06万元。截至2025年6月30日，尚38,000.00万元，受让大额存单前手收益56.55万元，募集资金专户余额为2,257.43万元。

　　1、公司于2023年10月23日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议，于2023年11月10日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币16,000.00万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.6120%，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　2、公司于2024年10月23日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划，回购股份的总金额为1,500万元-3,000万元。截至2025年6月30日，公司回购股份已使用超募资金1,523.34万元,剩余26.56万元存放于回购专用证券账户继续进行回购。

　　3、公司于2024年12月26日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币16,000.00万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.6120%，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　公司于2023年10月23日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议，于2023年11月10日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过5.5亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过2.5亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放。

　　公司于2024年5月22日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议，于2024年6月7日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度及闲置募集资金、自有资金现金管理期限的议案》，同意公司增加不超过2亿元人民币的闲置自有资金现金管理额度，即用于现金管理的闲置自有资金额度增加至4.5亿元人民币（不超过），用于现金管理的募集资金（含超募资金）不超过人民币5.5亿元（含本数）及将募集资金专户余额以协定存款方式存放，前述额度有效期为2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，额度有效期内可循环滚动使用。

　　公司于2024年12月26日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整自有资金、闲置募集资金的现金管理额度及期限的议案》，同意公司增加不超过2.7亿元人民币的闲置自有资金现金管理额度，即用于现金管理的闲置自有资金额度调整至7.2亿元人民币（不超过），用于现金管理的募集资金（含超募资金）调整至不超过人民币3.8亿元（含本数）及将募集资金专户余额以协定存款方式存放，前述额度有效期为2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，额度有效期内可循环滚动使用。

　　2024年4月18日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将药 物研发及药代动力学工程中心项目延期，预定可使用日期由2024年8月14日延期至2026年12月31日。公司在募集资金 到位之前，根据自身经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，因前期自有资金有限，药物研发及药代动力学工程中 心项目暂完成一期建设，二期建设在筹备中。现公司结合前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实 施方式、实施地点和投资规模均不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，变更后整体预计达 到可使用状态的日期为2026年12月31日。

　　1.超募资金金额：2023年9月公司公开发行人民币普通股（A股）1,666.6667万股，发行价格67.88元/股，本次募集资金总 额113,133.34万元，扣除不含税发行费用人民币10,703.25万元，实际募集资金净额为人民币102,430.09万元，募集资金净 额扣除根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目48,398.00万元后，超募资金 54,032.09万元。 2.超募资金用途及使用进展：经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议及2023年第三次临时股东大会审 议，公司将16,000.00万元超募资金（占超募资金总额的29.6120%）永久性补充流动性资金；经公司第二届董事会第十六次 会议、第二届监事会第十次会议及2025年第一次临时股东大会审议，公司将16,000.00万元超募资金（占超募资金总额的 29.6120%）永久性补充流动性资金，截至2025年6月30日，已永久性补充流动资金32,000.00万元。 公司于2024年10月23日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议并通过《关于使用部分超募资 金回购公司部分股份方案的议案》。公司拟使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励 计划或员工持股计划，本次拟用于回购股份的总金额为1,500万元-3,000万元。截止2025年6月30日，公司回购股份已使 用超募资金1,523.34万元,剩余26.56万元存放于回购专用证券账户继续进行回购。

　　1.募集资金投资项目先期投入情况：募集资金到账前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先进行投入。 截至2023年9月20日，公司已用自筹资金支付预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为14,974.85万元（不含税）， 并支付部分发行费用累计金额435.47万元。 2.募集资金投资项目先期投入置换情况：根据公司第二届董事会第十一次会议审议授权，公司已在报告期内完成使用募集资 金置换预先投入资金，金额共计 万元，其中预先投入募集资金 万元、发行费用 万元。 15,410.32 14,974.85 435.47